有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
③【収益率の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | △0.1% |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | △11.1% |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 6.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | △1.7% |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | △16.4% |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | △6.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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