有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
③【収益率の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | △0.1% |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | △11.1% |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 6.2% |
| 第4特定期間 | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 7.7% |
| 第5特定期間 | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 4.6% |
| 第6特定期間 | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 2.3% |
| 第7特定期間 | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 1.0% |
| 第8特定期間 | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 0.1% |
| 第9特定期間 | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 2.2% |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 1.3% |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | △5.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | △1.7% |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | △16.4% |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | △6.9% |
| 第4特定期間 | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 20.3% |
| 第5特定期間 | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 8.2% |
| 第6特定期間 | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 3.7% |
| 第7特定期間 | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | △1.5% |
| 第8特定期間 | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | △2.3% |
| 第9特定期間 | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | △2.7% |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 3.3% |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | △5.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
