純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/07/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	892	12,970,368
追加型公社債投資信託	16	1,148,707
単位型株式投資信託	62	304,867
単位型公社債投資信託	1	6,046
合 計	971	14,429,988

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/07/09 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1826%(税抜1.095%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.2045%(税抜1.095%)となります。

2019/07/09 9:02

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/07/09 9:02

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド 米ドル・クラス327,958.07557,495.332,458,156,1557,4592,446,239,28598.98日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,063,9311.01833,120,0001.01833,120,0000.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 4月26日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.98親投資信託受益証券0.13合計99.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/07/09 9:02

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド カバード・コール・クラス1,150,928.78724,373.555,033,644,5974,3224,974,314,21898.62日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド6,324,2661.01836,440,0001.01836,440,0000.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 4月26日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.62親投資信託受益証券0.13合計98.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/07/09 9:02

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,977,603	0.89
純資産総額		2,471,336,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,446,239,28598.98親投資信託受益証券日本3,120,0000.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,977,6030.89純資産総額2,471,336,888100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/09 9:02

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	63,285,164	1.25
純資産総額		5,044,039,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,974,314,21898.62親投資信託受益証券日本6,440,0000.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―63,285,1641.25純資産総額5,044,039,382100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/09 9:02

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/07/09 9:02

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/07/09 9:02

#11 注記表（連結）

		前期[平成30年10月10日現在]	当期[平成31年 4月10日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	490,989,737円	324,056,708円
3.	受益権の総数	3,554,084,604口	2,826,222,394口

2019/07/09 9:02

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/07/09 9:02

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,483,712,132
Ⅱ 負債総額	12,375,244
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,471,336,888
Ⅳ 発行済口数	2,789,947,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8858
(10,000口当たり)	(8,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,483,712,132Ⅱ 負債総額12,375,244Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,471,336,888Ⅳ 発行済口数2,789,947,140口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8858(10,000口当たり)(8,858)

2019/07/09 9:02

#14 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,068,936,223
Ⅱ 負債総額	24,896,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,044,039,382
Ⅳ 発行済口数	11,375,657,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4434
(10,000口当たり)	(4,434	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,068,936,223Ⅱ 負債総額24,896,841Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,044,039,382Ⅳ 発行済口数11,375,657,256口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4434(10,000口当たり)(4,434)

2019/07/09 9:02

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/07/09 9:02

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,552,520,220
Ⅱ 負債総額	958,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,551,561,908
Ⅳ 発行済口数	1,523,683,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,552,520,220Ⅱ 負債総額958,312Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,551,561,908Ⅳ 発行済口数1,523,683,271口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183(10,000口当たり)(10,183)

2019/07/09 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月10日現在]
負債合計	4,063,257
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/09 9:02

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,551,561,908	100.00
純資産総額		1,551,561,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,551,561,908100.00純資産総額1,551,561,908100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/07/09 9:02