有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】
2019/07/09 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,068,936,223
Ⅱ 負債総額24,896,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,044,039,382
Ⅳ 発行済口数11,375,657,256口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4434
(10,000口当たり)(4,434)

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