有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】
2025/01/09 10:28
【資料】
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【項目】
65項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,705,947,564
Ⅱ 負債総額6,221,077
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,699,726,487
Ⅳ 発行済口数4,080,411,223口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4166
(10,000口当たり)(4,166)

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