有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/08 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,715,967,280
Ⅱ 負債総額4,908,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,711,058,388
Ⅳ 発行済口数8,553,897,747口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3169
(10,000口当たり)(3,169)

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