有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】
2024/07/09 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,012,587,303
Ⅱ 負債総額3,918,606
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,008,668,697
Ⅳ 発行済口数4,427,163,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4537
(10,000口当たり)(4,537)

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