臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)」

計算期間	自 平成 29年 4月11日 至 平成 29年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	4,802,901,336円
期末受益権口数	6,061,895,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,923円
期中騰落率	3.36 %

「三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 29年 4月11日 至 平成 29年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額	11,586,663,005円
期末受益権口数	21,791,203,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,317円
期中騰落率	1.48 %