臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	848,745,737円
期末受益権口数	909,247,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,335円
期中騰落率	△6.65%

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第111計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日	第112計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日	第113計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,681,909,692円	1,696,820,027円	1,694,739,180円
期末受益権口数	4,267,808,759口	4,221,231,451口	4,106,137,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,941円	4,020円	4,127円
期中騰落率	△10.70%	2.76%	3.40%