iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,457,439,469 | 1,299,188,550 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,597,733 | 5,991,425,649 |
| 派生商品評価勘定 | 15,400,640 | － |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 前払金 | 736,790,000 | 527,309,400 |
| 差入委託証拠金 | 832,440,000 | 209,880,000 |
| 流動資産計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 |
| 資産の部合計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 663,556,336 | 508,401,124 |
| 未払受託者報酬 | 6,016,029 | 2,509,826 |
| 未払委託者報酬 | 84,225,061 | 35,138,174 |
| その他未払費用 | 8,697,380 | 5,146,373 |
| 流動負債計 | 762,494,806 | 551,195,497 |
| 負債の部合計 | 762,494,806 | 551,195,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,945,720,000 | 11,049,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,570,546,964 | -3,473,111,898 |
| （分配準備積立金） | -230,843,728 | -335,166,687 |
| 元本等合計 | 19,375,173,036 | 7,576,608,102 |
| 純資産の部合計 | 19,375,173,036 | 7,576,608,102 |
| 負債・純資産合計 | 20,137,667,842 | 8,127,803,599 |
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