有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,687,756,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,068,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,052,687,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,633,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,112.1円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,902,237,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,902,237,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,848,954,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
