半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,227,295,259 | 3,063,898,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,380,735,811 | 4,694,298,045 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,482,100 | 163,927,400 | |||
| 未収入金 | - | 8,812,300 | |||
| 前払金 | 43,582,550 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 358,620,000 | 385,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 | |||
| 資産合計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,346,100 | 97,386,750 | |||
| 前受金 | - | 110,754,000 | |||
| 未払金 | - | 1,582,200 | |||
| 未払解約金 | - | 174,784,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,433,654 | 2,380,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,071,821 | 33,320,959 | |||
| 未払利息 | 2,811 | 1,240 | |||
| その他未払費用 | 7,926,133 | 2,143,284 | |||
| 流動負債合計 | 126,780,519 | 422,352,464 | |||
| 負債合計 | 126,780,519 | 422,352,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,563,400,000 | ※1 18,067,060,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 10,642,464,799 | ※2 △ 10,172,915,824 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,261,225,547 | △ 1,261,225,547 | |||
| 元本等合計 | 7,920,935,201 | 7,894,144,176 | |||
| 純資産合計 | 7,920,935,201 | 7,894,144,176 | |||
| 負債純資産合計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 | |||
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