半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 当中間計算期間 自 2026年1月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,995,501 | 8,070,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,901,855 | 13,871,004 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,729,300 | △ 1,787,804,200 | |
| 営業収益合計 | 11,168,056 | △ 1,765,862,414 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,978,779 | 1,736,317 | |
| 委託者報酬 | 27,703,515 | 24,309,068 | |
| その他費用 | ※1 2,151,875 | ※1 1,885,390 | |
| 営業費用合計 | 31,834,169 | 27,930,775 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 20,666,113 | △ 1,793,793,189 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 20,666,113 | △ 1,793,793,189 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △ 20,666,113 | △ 1,793,793,189 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 32,100,373,079 | △ 38,428,034,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,231,958,927 | 111,508,527,733 | |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,231,958,927 | 111,508,527,733 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,290,842,076 | 95,378,692,504 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,290,842,076 | 95,378,692,504 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 32,179,922,341 | △ 24,091,992,710 | |
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