分配金

【期間】
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有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
資産株式目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの債券目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの不動産投信(リート)目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものその他資産目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの資産複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの独立区分MMF(マネー・マネージメント・ファンド)「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFMRF(マネー・リザーブ・ファンド)「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFETF投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託補足分類インデックス型目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの特殊型目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの(注2)属性区分の定義
投資対象資産株式一般大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
大型株目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
中小型株目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
特殊型ブル・ベア型目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの
条件付運用型目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの
ロング・ショート型/絶対収益追求型目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
その他型目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">投資対象
資産株式一般大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの大型株目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの中小型株目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの債券一般公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの公債目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの社債目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものその他債券目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの格付等クレジットによる属性目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの不動産投信目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるものその他資産目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの資産複合目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの資産複合 資産配分固定型目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの資産複合 資産配分変更型目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの決算頻度年1回目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの年2回目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの年4回目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの年6回(隔月)目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの年12回(毎月)目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの日々目論見書等において、日々決算する旨の記載があるものその他上記属性にあてはまらないすべてのもの投資対象
2024/04/03 9:23
#2 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2024/04/03 9:23
#3 分配の推移（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第1計算期間0.0
第2計算期間0.0
第3計算期間0.0
第4計算期間0.0
第5計算期間0.0
第6計算期間0.0
第7計算期間0.0
第8計算期間0.0
第9計算期間0.0
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間0.0第5計算期間0.0第6計算期間0.0第7計算期間0.0第8計算期間0.0第9計算期間0.0
2024/04/03 9:23
#4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/04/03 9:23
#5 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期自2022年1月11日至2023年1月10日第9期自2023年1月11日至2024年1月10日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額49,770,801,05050,474,230,660
分配金※2-※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)△17,849,987,039△22,920,462,252
2024/04/03 9:23
#6 注記表（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 2023年1月10日現在第9期 2024年1月10日現在1.※1期首元本額12,569,080,000円35,534,080,000円期中追加設定元本額100,671,000,000円86,615,000,000円期中一部交換元本額77,706,000,000円86,241,850,000円2.計算期間末日における受益権の総数3,553,408口3,590,723口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,849,987,039円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,920,462,252円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日
2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日1.※1その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。主に、対象指数の商標の使用料であります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
2024/04/03 9:23
#7 課税上の取扱い（連結）
ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
2024/04/03 9:23
#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959
(単位:百万円)
未払金9,8565,874
未払収益分配金2638
未払償還金1212
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959
2024/04/03 9:23
#9 附属明細表（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">自2023年1月11日 至2024年1月10日該当事項はありません。(貸借対照表に関する注記)
区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円-円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円-円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円-円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円-円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円-円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円-円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円-円
計157,056,943,995円198,374,387,091円
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2023年1月10日現在2024年1月10日現在1.※1期首2022年1月11日2023年1月11日期首元本額153,423,707,679円157,056,943,995円期中追加設定元本額144,360,108,382円312,464,661,590円期中一部解約元本額140,726,872,066円271,147,218,494円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,791,948,720円8,578,400,572円iFreeレバレッジ NASDAQ10075,953,937,119円110,447,583,037円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円-円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス5,335,635,195円3,266,275,979円iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス7,183,904,707円7,383,524,817円iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,010,016,980円1,463,970,593円iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数926,363,625円926,253,680円iFreeETF 日経平均インバース・インデックス8,189,714,085円8,758,653,432円iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数12,970,925,555円10,271,375,420円iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円788,263,236円iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円114,002,117円iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス107,919,373円78,926,070円iFreeETF S&P500レバレッジ-円639,005,929円iFreeETF S&P500インバース-円4,315,742,758円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円-円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)207,414,601円207,414,601円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ614,899,657,271円26,550,755,992円ブル3倍日本株ポートフォリオ617,085,842,499円11,487,636,953円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,618,441,439円3,017,601,716円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ42,634,170円41,346,130円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円-円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円-円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円-円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円-円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円-円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円-円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円-円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円-円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円-円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円-円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円-円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円-円計157,056,943,995円198,374,387,091円2.期末日における受益権の総数157,056,943,995口198,374,387,091口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は760,746円であります。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
2024/04/03 9:23