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| 区分 | 第8期 2023年1月10日現在 | 第9期 2024年1月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 12,569,080,000円 | 35,534,080,000円 |
| | 期中追加設定元本額 | 100,671,000,000円 | 86,615,000,000円 |
| | 期中一部交換元本額 | 77,706,000,000円 | 86,241,850,000円 |
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| 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 3,553,408口 | 3,590,723口 |
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| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,849,987,039円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,920,462,252円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日 | 第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 |
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| 区分 | 第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日 | 第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日 |
| 1. | ※1 | その他費用 | 主に、対象指数の商標の使用料であります。 | 主に、対象指数の商標の使用料であります。 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
