有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金または出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社	㈱大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 100.0	あり	経営管理	資金の貸付	19,000	関係会社短期貸付金	24,900
								利息の受取(注)	0	受取利息関係会社	0

e border="0" style="width:514.45pt;border-collapse:collapse">属性会社等の
名称住所資本金または出資金

2024/04/03 9:23

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 2023年1月10日現在第9期 2024年1月10日現在1.※1期首元本額12,569,080,000円35,534,080,000円期中追加設定元本額100,671,000,000円86,615,000,000円期中一部交換元本額77,706,000,000円86,241,850,000円2.計算期間末日における受益権の総数3,553,408口3,590,723口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,849,987,039円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,920,462,252円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日	第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日
2.	※2	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日1.※1その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。主に、対象指数の商標の使用料であります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,218,482円)及び分配準備積立金(△574,376,891円)の合計額から、経費(126,471,477円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△5,770,777円)及び分配準備積立金(△706,066,850円)の合計額から、経費(154,032,294円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/04/03 9:23