剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年4月24日至平成28年1月10日
当期純利益		296,156,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,693,000
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,693,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,339,000
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,339,000
分配金		※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		272,510,589

2016/04/08 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/08 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年4月24日至 平成28年1月10日
1.	※1	その他収益	委託会社における事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を委託会社で賠償した金額であります。
2.	※2	その他費用	主に、TOPIXインバース(-1倍)指数の商標の使用料であります。
3.	※3	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,924,090円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(19,541,421円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:42

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	63,239,384,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		260,447,094

2016/04/08 9:42