剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月24日至平成27年10月23日	当中間計算期間自平成28年1月11日至平成28年7月10日
中間純利益		36,510,920	609,520,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	272,510,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,000	119,860,000
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,000	119,860,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,357,000	18,966,000
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,357,000	18,966,000
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,315,920	982,925,442

2016/10/03 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	63,239,384,512	40,218,832,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		260,447,094	158,364,928

2016/10/03 9:21