iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,711,757,974 | 2,361,107,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,328,717 | 3,589,603,628 |
| 派生商品評価勘定 | 324,111,135 | 506,189,916 |
| 未収利息 | 6,644 | － |
| 差入委託証拠金 | 150,480,000 | 289,560,000 |
| 流動資産計 | 4,786,684,470 | 6,746,461,437 |
| 資産の部合計 | 4,786,684,470 | 6,746,461,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,233 | 7,096,180 |
| 前受金 | 305,240,000 | 433,289,000 |
| 未払受託者報酬 | 491,974 | 1,481,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,887,884 | 20,735,953 |
| 未払利息 | － | 7,590 |
| その他未払費用 | 1,472,790 | 926,177 |
| 流動負債計 | 314,173,881 | 463,535,995 |
| 負債の部合計 | 314,173,881 | 463,535,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,000,000 | 5,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,510,589 | 982,925,442 |
| （分配準備積立金） | -11,617,331 | -11,617,331 |
| 元本等合計 | 4,472,510,589 | 6,282,925,442 |
| 純資産の部合計 | 4,472,510,589 | 6,282,925,442 |
| 負債・純資産合計 | 4,786,684,470 | 6,746,461,437 |
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