iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,337,813,546 | 2,770,958,619 |
| 親投資信託受益証券 | 3,588,530,930 | 3,037,527,989 |
| 派生商品評価勘定 | 263,380 | － |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 前払金 | 156,995,000 | 40,240,000 |
| 差入委託証拠金 | 255,420,000 | 160,650,000 |
| 流動資産計 | 6,339,022,856 | 6,509,376,608 |
| 資産の部合計 | 6,339,022,856 | 6,509,376,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 135,714,380 | 69,568,522 |
| 未払金 | － | 768,239 |
| 未払解約金 | － | 1,376,074,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,049 | 1,627,984 |
| 未払委託者報酬 | 20,203,263 | 22,792,540 |
| その他未払費用 | 2,658,748 | 937,171 |
| 流動負債計 | 160,019,440 | 1,471,768,706 |
| 負債の部合計 | 160,019,440 | 1,471,768,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,880,000,000 | 6,010,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,996,584 | -972,392,098 |
| （分配準備積立金） | -61,490,353 | -61,490,353 |
| 元本等合計 | 6,179,003,416 | 5,037,607,902 |
| 純資産の部合計 | 6,179,003,416 | 5,037,607,902 |
| 負債・純資産合計 | 6,339,022,856 | 6,509,376,608 |
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