剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月11日至平成28年7月10日	当中間計算期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		609,520,853	△348,760,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)		272,510,589	△700,996,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,860,000	552,646,750
	中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	552,646,750
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,860,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,966,000	475,281,590
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,966,000	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	475,281,590
中間剰余金又は中間欠損金(△)		982,925,442	△972,392,098

2017/10/03 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,471,509,726	29,401,498,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,787,106	96,912,271

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