iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,711,265,829 | 2,616,762,269 |
| 親投資信託受益証券 | 5,956,340,612 | 7,392,537,408 |
| 派生商品評価勘定 | － | 314,696,720 |
| 未収入金 | － | 47,236,282 |
| 前払金 | 634,745,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 269,235,000 | 417,585,000 |
| 流動資産計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 |
| 資産の部合計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 670,112,786 | 45,767,200 |
| 前受金 | － | 209,090,000 |
| 未払金 | － | 8,923,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,941 | 1,470,218 |
| 未払委託者報酬 | 26,207,862 | 20,583,689 |
| その他未払費用 | 3,207,862 | 2,911,429 |
| 流動負債計 | 701,400,451 | 288,746,183 |
| 負債の部合計 | 701,400,451 | 288,746,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,496,000,000 | 12,861,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,625,814,010 | -2,360,928,504 |
| （分配準備積立金） | -122,331,261 | -186,832,025 |
| 元本等合計 | 10,870,185,990 | 10,500,071,496 |
| 純資産の部合計 | 10,870,185,990 | 10,500,071,496 |
| 負債・純資産合計 | 11,571,586,441 | 10,788,817,679 |
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