有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,616,762,269 | 5,487,684,738 |
| 親投資信託受益証券 | 7,392,537,408 | 10,886,843,605 |
| 派生商品評価勘定 | 314,696,720 | 471,250 |
| 未収入金 | 47,236,282 | － |
| 前払金 | － | 204,695,000 |
| 差入委託証拠金 | 417,585,000 | 464,640,000 |
| 流動資産計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 |
| 資産の部合計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,767,200 | 215,387,450 |
| 前受金 | 209,090,000 | － |
| 未払金 | 8,923,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,470,218 | 4,650,279 |
| 未払委託者報酬 | 20,583,689 | 65,104,597 |
| その他未払費用 | 2,911,429 | 8,405,501 |
| 流動負債計 | 288,746,183 | 293,547,827 |
| 負債の部合計 | 288,746,183 | 293,547,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,861,000,000 | 24,736,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,360,928,504 | -7,985,213,234 |
| （分配準備積立金） | -186,832,025 | -338,255,074 |
| 元本等合計 | 10,500,071,496 | 16,750,786,766 |
| 純資産の部合計 | 10,500,071,496 | 16,750,786,766 |
| 負債・純資産合計 | 10,788,817,679 | 17,044,334,593 |
