iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,487,684,738 | 4,953,013,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,886,843,605 | 11,181,488,167 |
| 派生商品評価勘定 | 471,250 | － |
| 前払金 | 204,695,000 | 556,435,000 |
| 差入委託証拠金 | 464,640,000 | 818,625,000 |
| 流動資産計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 |
| 資産の部合計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 215,387,450 | 821,726,150 |
| 未払金 | － | 30,035,200 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,279 | 5,234,756 |
| 未払委託者報酬 | 65,104,597 | 73,287,369 |
| 未払利息 | － | 4,792 |
| その他未払費用 | 8,405,501 | 9,378,460 |
| 流動負債計 | 293,547,827 | 939,666,727 |
| 負債の部合計 | 293,547,827 | 939,666,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,736,000,000 | 28,928,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,985,213,234 | -12,358,805,390 |
| （分配準備積立金） | -338,255,074 | -507,460,519 |
| 元本等合計 | 16,750,786,766 | 16,569,894,610 |
| 純資産の部合計 | 16,750,786,766 | 16,569,894,610 |
| 負債・純資産合計 | 17,044,334,593 | 17,509,561,337 |
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