iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 160,971,000 |
| コール・ローン | 4,953,013,170 | 2,196,211,333 |
| 親投資信託受益証券 | 11,181,488,167 | 3,730,955,546 |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,694,900 |
| 未収入金 | － | 2,188,400 |
| 前払金 | 556,435,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 818,625,000 | 242,580,000 |
| 流動資産計 | 17,509,561,337 | 6,401,601,179 |
| 資産の部合計 | 17,509,561,337 | 6,401,601,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 821,726,150 | 6,947,650 |
| 前受金 | － | 86,980,000 |
| 未払金 | 30,035,200 | － |
| 未払解約金 | － | 429,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,234,756 | 2,334,950 |
| 未払委託者報酬 | 73,287,369 | 32,689,836 |
| 未払利息 | 4,792 | 2,743 |
| その他未払費用 | 9,378,460 | 1,161,256 |
| 流動負債計 | 939,666,727 | 559,996,435 |
| 負債の部合計 | 939,666,727 | 559,996,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,928,700,000 | 10,887,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,358,805,390 | -5,045,595,256 |
| （分配準備積立金） | -507,460,519 | -507,460,519 |
| 元本等合計 | 16,569,894,610 | 5,841,604,744 |
| 純資産の部合計 | 16,569,894,610 | 5,841,604,744 |
| 負債・純資産合計 | 17,509,561,337 | 6,401,601,179 |
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