iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,135,506,997 | 5,232,949,353 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,133,288 | 9,378,528,199 |
| 派生商品評価勘定 | 1,033,250 | 121,869,150 |
| 未収入金 | － | 1,695,600 |
| 前払金 | 127,867,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 247,260,000 | 642,360,000 |
| 流動資産計 | 6,486,801,035 | 15,377,402,302 |
| 資産の部合計 | 6,486,801,035 | 15,377,402,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 122,740,150 | 192,771,150 |
| 前受金 | － | 34,155,800 |
| 未払金 | － | 6,057,600 |
| 未払解約金 | － | 351,120,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,940 | 2,570,984 |
| 未払委託者報酬 | 23,169,681 | 35,994,429 |
| 未払利息 | 1,860 | 2,118 |
| その他未払費用 | 3,079,136 | 1,664,974 |
| 流動負債計 | 150,645,767 | 624,337,355 |
| 負債の部合計 | 150,645,767 | 624,337,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,569,080,000 | 28,993,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,232,924,732 | -14,240,015,053 |
| （分配準備積立金） | -574,376,891 | -574,376,891 |
| 元本等合計 | 6,336,155,268 | 14,753,064,947 |
| 純資産の部合計 | 6,336,155,268 | 14,753,064,947 |
| 負債・純資産合計 | 6,486,801,035 | 15,377,402,302 |
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