iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,112,321,673 | 8,590,581,921 |
| 親投資信託受益証券 | 12,974,816,832 | 13,473,669,695 |
| 派生商品評価勘定 | 408,716,250 | 148,829,300 |
| 未収入金 | 3,666,000 | － |
| 前払金 | － | 180,645,000 |
| 差入委託証拠金 | 754,455,000 | 888,300,000 |
| 流動資産計 | 18,253,975,755 | 23,282,025,916 |
| 資産の部合計 | 18,253,975,755 | 23,282,025,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,173,300 |
| 前受金 | 484,022,500 | － |
| 未払金 | － | 2,107,200 |
| 未払解約金 | － | 605,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,647 | 4,710,751 |
| 未払委託者報酬 | 71,745,567 | 65,951,099 |
| その他未払費用 | 8,990,080 | 3,470,660 |
| 流動負債計 | 569,882,794 | 856,813,010 |
| 負債の部合計 | 569,882,794 | 856,813,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,534,080,000 | 55,189,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,849,987,039 | -32,764,017,094 |
| （分配準備積立金） | -706,066,850 | -706,066,850 |
| 元本等合計 | 17,684,092,961 | 22,425,212,906 |
| 純資産の部合計 | 17,684,092,961 | 22,425,212,906 |
| 負債・純資産合計 | 18,253,975,755 | 23,282,025,916 |
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