iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,453,632,861 | 2,162,045,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,271,375,420 | 10,916,466,957 |
| 前払金 | 333,974,500 | 540,305,000 |
| 差入委託証拠金 | 528,835,017 | 548,501,199 |
| 流動資産計 | 13,587,817,798 | 14,167,318,947 |
| 資産の部合計 | 13,587,817,798 | 14,167,318,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 512,018,200 | 602,880,850 |
| 未払金 | 10,453,200 | 26,722,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,647,068 | 4,575,003 |
| 未払委託者報酬 | 65,059,555 | 64,050,618 |
| その他未払費用 | 8,872,027 | 2,838,822 |
| 流動負債計 | 601,050,050 | 701,067,293 |
| 負債の部合計 | 601,050,050 | 701,067,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,907,230,000 | 45,510,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,920,462,252 | -32,044,068,346 |
| （分配準備積立金） | -865,869,921 | -865,869,921 |
| 元本等合計 | 12,986,767,748 | 13,466,251,654 |
| 純資産の部合計 | 12,986,767,748 | 13,466,251,654 |
| 負債・純資産合計 | 13,587,817,798 | 14,167,318,947 |
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