iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,112,321,673 | 2,453,632,861 |
| 親投資信託受益証券 | 12,974,816,832 | 10,271,375,420 |
| 派生商品評価勘定 | 408,716,250 | － |
| 未収入金 | 3,666,000 | － |
| 前払金 | － | 333,974,500 |
| 差入委託証拠金 | 754,455,000 | 528,835,017 |
| 流動資産計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 |
| 資産の部合計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 512,018,200 |
| 前受金 | 484,022,500 | － |
| 未払金 | － | 10,453,200 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,647 | 4,647,068 |
| 未払委託者報酬 | 71,745,567 | 65,059,555 |
| その他未払費用 | 8,990,080 | 8,872,027 |
| 流動負債計 | 569,882,794 | 601,050,050 |
| 負債の部合計 | 569,882,794 | 601,050,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,534,080,000 | 35,907,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,849,987,039 | -22,920,462,252 |
| （分配準備積立金） | -706,066,850 | -865,869,921 |
| 元本等合計 | 17,684,092,961 | 12,986,767,748 |
| 純資産の部合計 | 17,684,092,961 | 12,986,767,748 |
| 負債・純資産合計 | 18,253,975,755 | 13,587,817,798 |
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