iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数（1457）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,453,632,861 | 5,646,181,215 |
| 親投資信託受益証券 | 10,271,375,420 | 10,722,736,166 |
| 派生商品評価勘定 | － | 124,019,300 |
| 前払金 | 333,974,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 528,835,017 | 709,963,707 |
| 流動資産計 | 13,587,817,798 | 17,202,900,388 |
| 資産の部合計 | 13,587,817,798 | 17,202,900,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 512,018,200 | 1,244,850 |
| 前受金 | － | 17,546,000 |
| 未払金 | 10,453,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,647,068 | 4,139,484 |
| 未払委託者報酬 | 65,059,555 | 57,953,263 |
| その他未払費用 | 8,872,027 | 7,800,385 |
| 流動負債計 | 601,050,050 | 88,683,982 |
| 負債の部合計 | 601,050,050 | 88,683,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,907,230,000 | 57,850,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,920,462,252 | -40,735,813,594 |
| （分配準備積立金） | -865,869,921 | -996,450,766 |
| 元本等合計 | 12,986,767,748 | 17,114,216,406 |
| 純資産の部合計 | 12,986,767,748 | 17,114,216,406 |
| 負債・純資産合計 | 13,587,817,798 | 17,202,900,388 |
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