有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)

(2016年3月31日現在)
「明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)」
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	412,796,928	円
Ⅱ 負債総額	543,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,253,520	円
Ⅳ 発行済口数	440,768,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9353	円
(1万口当たり純資産額)	(9,353	円)

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,502,452,292	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,502,452,292	円
Ⅳ 発行済口数	8,795,972,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6488	円
(1万口当たり純資産額)	(16,488	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,382,702,214	円
Ⅱ 負債総額	866,693,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,516,009,214	円
Ⅳ 発行済口数	10,371,739,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996	円
(1万口当たり純資産額)	(13,996	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,842,054,236	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,842,054,236	円
Ⅳ 発行済口数	4,426,039,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7718	円
(1万口当たり純資産額)	(17,718	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,137,919,541	円
Ⅱ 負債総額	20,370,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,117,549,541	円
Ⅳ 発行済口数	12,551,899,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2401	円
(1万口当たり純資産額)	(22,401	円)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,883,054,960	円
Ⅱ 負債総額	4,902,935,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,980,119,637	円
Ⅳ 発行済口数	4,981,603,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円
(1万口当たり純資産額)	(9,997	円)

明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,023,053,393	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,053,393	円
Ⅳ 発行済口数	2,017,077,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円
(1万口当たり純資産額)	(10,030	円)