有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

(2017年3月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	432,109,641	円
Ⅱ 負債総額	585,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,524,172	円
Ⅳ 発行済口数	447,281,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9648	円
(1万口当たり純資産額)	(9,648	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,505,680,878	円
Ⅱ 負債総額	482,939,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,022,741,452	円
Ⅳ 発行済口数	5,302,568,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8902	円
(1万口当たり純資産額)	(18,902	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,754,475,072	円
Ⅱ 負債総額	1,891,415,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,863,059,352	円
Ⅳ 発行済口数	15,682,010,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3941	円
(1万口当たり純資産額)	(13,941	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,373,955,867	円
Ⅱ 負債総額	153,875,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,220,080,405	円
Ⅳ 発行済口数	4,615,122,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9978	円
(1万口当たり純資産額)	(19,978	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,501,920,869	円
Ⅱ 負債総額	183,253,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,318,667,186	円
Ⅳ 発行済口数	11,403,374,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1326	円
(1万口当たり純資産額)	(21,326	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,894,718,312	円
Ⅱ 負債総額	3,954,222,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,940,495,489	円
Ⅳ 発行済口数	4,034,448,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9767	円
(1万口当たり純資産額)	(9,767	円)

Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,709,759,339	円
Ⅱ 負債総額	45,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,713,813	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,744,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円
(1万口当たり純資産額)	(10,029	円)