有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(2020年3月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	129,496,711	円
Ⅱ 負債総額	187,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,309,534	円
Ⅳ 発行済口数	130,901,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円
(1万口当たり純資産額)	(9,878	円)

 
(参考)純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,284,958,264	円
Ⅱ 負債総額	1,783,678,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,501,279,362	円
Ⅳ 発行済口数	4,209,677,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7819	円
(1万口当たり純資産額)	(17,819	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	41,807,438,899	円
Ⅱ 負債総額	1,715,914,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,091,524,637	円
Ⅳ 発行済口数	27,464,318,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4598	円
(1万口当たり純資産額)	(14,598	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,716,217,609	円
Ⅱ 負債総額	1,078,780,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,637,437,205	円
Ⅳ 発行済口数	5,620,059,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2486	円
(1万口当たり純資産額)	(22,486	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,877,646,188	円
Ⅱ 負債総額	2,861,213,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,016,432,447	円
Ⅳ 発行済口数	9,157,258,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4043	円
(1万口当たり純資産額)	(24,043	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	7,736,168,906	円
Ⅱ 負債総額	4,037,856,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,698,312,098	円
Ⅳ 発行済口数	3,411,935,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0839	円
(1万口当たり純資産額)	(10,839	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,306,807,094	円
Ⅱ 負債総額	77,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,306,729,594	円
Ⅳ 発行済口数	2,303,945,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円
(1万口当たり純資産額)	(10,012	円)