- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 3,136 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,123 | - | 0.9959 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,119 | - | 0.9947 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,118 | - | 0.9943 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,106 | - | 0.9905 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,093 | - | 0.9915 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月25日) | 3,088 | 3,106 | 0.9896 | 0.9956 |
| 平成27年11月末日 | 3,093 | - | 0.9915 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,084 | - | 0.9889 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,071 | - | 0.9850 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,989 | - | 0.9594 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,003 | - | 0.9694 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,002 | - | 0.9723 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月25日) | 3,003 | 3,009 | 0.9733 | 0.9753 |
| 平成28年5月末日 | 3,013 | - | 0.9767 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,982 | - | 0.9690 | - |
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