有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 3,136 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月25日) | 3,088 | 3,106 | 0.9896 | 0.9956 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月25日) | 3,003 | 3,009 | 0.9733 | 0.9753 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月25日) | 2,871 | 2,877 | 0.9739 | 0.9759 |
| 平成28年12月末日 | 2,787 | - | 0.9708 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,773 | - | 0.9743 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,773 | - | 0.9802 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,734 | - | 0.9859 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,729 | - | 0.9908 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月25日) | 2,728 | 2,733 | 0.9955 | 0.9975 |
| 平成29年5月末日 | 2,737 | - | 0.9987 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,734 | - | 1.0062 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,723 | - | 1.0101 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,296 | - | 1.0118 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,241 | - | 1.0139 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,186 | - | 1.0155 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年11月27日) | 2,172 | 2,176 | 1.0180 | 1.0200 |
| 平成29年11月末日 | 2,171 | - | 1.0187 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,142 | - | 1.0205 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
