有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月29日) | 3,136 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月25日) | 3,088 | 3,106 | 0.9896 | 0.9956 |
| 平成27年12月末日 | 3,084 | - | 0.9889 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,071 | - | 0.9850 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,989 | - | 0.9594 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,003 | - | 0.9694 | - |
| 平成28年4月末日 | 3,002 | - | 0.9723 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月25日) | 3,003 | 3,009 | 0.9733 | 0.9753 |
| 平成28年5月末日 | 3,013 | - | 0.9767 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,982 | - | 0.9690 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,014 | - | 0.9841 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,043 | - | 0.9969 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,004 | - | 0.9990 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,008 | - | 1.0004 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月25日) | 2,871 | 2,877 | 0.9739 | 0.9759 |
| 平成28年11月末日 | 2,844 | - | 0.9714 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,787 | - | 0.9708 | - |
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