有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月31日-平成28年3月28日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,137,955,617 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 67,033 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,888,584 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 211,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,376 | |
<参考>「マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,431,247,462 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 563,043 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,430,684,419 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,135,345,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0749 ( 1万口当たり 20,749 | ) |
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