有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月29日-平成29年3月28日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,196,340,672 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 348,028 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,992,644 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 195,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,126 | |
<参考>「マイ・インデックス・オープン225 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,130,982,632 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,177,798 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,128,804,834 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,730,867,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3854 ( 1万口当たり 23,854 | ) |
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