有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月29日-平成30年3月28日)

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【提出】
2018/06/27 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,065,353,653
Ⅱ 負債総額40,506
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,065,313,147
Ⅳ 発行済口数151,734口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7,021

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