グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

第40期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)で絞込み

個別

2017年3月17日: 374億5694万
2017年9月19日 -9.64%: 338億4528万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月17日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		―	4,387,181,329

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表

2017/12/18 9:39

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