ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,784,599 | － |
| コール・ローン | 4,847,261 | 138,634,473 |
| 株式 | 922,521,300 | 1,414,782,900 |
| 未収入金 | － | 726,459 |
| 未収配当金 | 1,754,100 | 2,591,400 |
| 流動資産計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
| 資産の部合計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,679,493 | 53,600,279 |
| 未払収益分配金 | 7,217,938 | 11,306,296 |
| 未払受託者報酬 | 471,779 | 740,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,548,361 | 11,851,360 |
| その他未払費用 | 18,808 | 29,566 |
| 流動負債計 | 40,936,379 | 77,528,371 |
| 未払利息 | － | 158 |
| 負債の部合計 | 40,936,379 | 77,528,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,993,133 | 1,027,845,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,977,748 | 451,361,767 |
| （分配準備積立金） | 149,123,771 | 221,022,782 |
| 元本等合計 | 949,970,881 | 1,479,206,861 |
| 純資産の部合計 | 949,970,881 | 1,479,206,861 |
| 負債・純資産合計 | 990,907,260 | 1,556,735,232 |
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