ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,634,473 | 1,579,707,364 |
| 株式 | 1,414,782,900 | 18,370,422,200 |
| 未収入金 | 726,459 | 17,201,258 |
| 未収配当金 | 2,591,400 | 23,106,180 |
| 流動資産計 | 1,556,735,232 | 19,990,437,002 |
| 資産の部合計 | 1,556,735,232 | 19,990,437,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,600,279 | 882,734,835 |
| 未払収益分配金 | 11,306,296 | 25,310,478 |
| 未払解約金 | － | 24,385,299 |
| 未払受託者報酬 | 740,712 | 4,357,546 |
| 未払委託者報酬 | 11,851,360 | 69,720,719 |
| 未払利息 | 158 | 2,307 |
| その他未払費用 | 29,566 | 174,238 |
| 流動負債計 | 77,528,371 | 1,006,685,422 |
| 負債の部合計 | 77,528,371 | 1,006,685,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,845,094 | 8,436,826,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,361,767 | 10,546,925,277 |
| （分配準備積立金） | 221,022,782 | 1,359,120,407 |
| 元本等合計 | 1,479,206,861 | 18,983,751,580 |
| 純資産の部合計 | 1,479,206,861 | 18,983,751,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,735,232 | 19,990,437,002 |
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