ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,579,707,364 | 680,237,355 |
| 株式 | 18,370,422,200 | 14,342,373,000 |
| 未収入金 | 17,201,258 | 562,399,263 |
| 未収配当金 | 23,106,180 | 20,466,800 |
| 流動資産計 | 19,990,437,002 | 15,605,476,418 |
| 資産の部合計 | 19,990,437,002 | 15,605,476,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 882,734,835 | 532,842,271 |
| 未払収益分配金 | 25,310,478 | 201,490,496 |
| 未払解約金 | 24,385,299 | 36,214,418 |
| 未払受託者報酬 | 4,357,546 | 9,048,054 |
| 未払委託者報酬 | 69,720,719 | 144,768,830 |
| 未払利息 | 2,307 | 1,107 |
| その他未払費用 | 174,238 | 361,858 |
| 流動負債計 | 1,006,685,422 | 924,727,034 |
| 負債の部合計 | 1,006,685,422 | 924,727,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,436,826,303 | 8,059,619,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,546,925,277 | 6,621,129,520 |
| （分配準備積立金） | 1,359,120,407 | 739,865,760 |
| 元本等合計 | 18,983,751,580 | 14,680,749,384 |
| 純資産の部合計 | 18,983,751,580 | 14,680,749,384 |
| 負債・純資産合計 | 19,990,437,002 | 15,605,476,418 |
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