純資産
個別
- 2023年2月27日
- 44億7083万
- 2024年2月26日 -14.96%
- 38億200万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/05/24 9:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/05/24 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 840 32,364,511 追加型公社債投資信託 16 1,593,094 単位型株式投資信託 97 444,511 単位型公社債投資信託 49 94,595 合 計 1,002 34,496,710 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/05/24 9:06
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.870%(税抜1.700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2024/05/24 9:06
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等への投資2024/05/24 9:06
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/05/24 9:06
(%)日本 株式 Sansan 情報・通信業 60,100 1,647.00 98,984,700 1,781.00 107,038,100 2.80 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 3,100 32,750.00 101,525,000 34,100.00 105,710,000 2.76 日本 株式 インフロニア・ホールディングス 建設業 54,900 1,541.00 84,600,900 1,535.50 84,298,950 2.20 日本 株式 九電工 建設業 13,200 5,839.00 77,074,800 5,822.00 76,850,400 2.01 日本 株式 住友ベークライト 化学 8,700 8,438.00 73,410,600 8,600.00 74,820,000 1.95 日本 株式 パン・パシフィック・インターナショナルホ 小売業 20,600 3,477.00 71,626,200 3,525.00 72,615,000 1.90 日本 株式 テクマトリックス 情報・通信業 36,200 2,083.00 75,404,600 1,998.00 72,327,600 1.89 日本 株式 日立造船 機械 58,000 1,151.00 66,758,000 1,230.00 71,340,000 1.86 日本 株式 前田工繊 その他製品 20,300 3,540.00 71,862,000 3,470.00 70,441,000 1.84 日本 株式 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 25,300 2,808.00 71,042,400 2,777.50 70,270,750 1.84 日本 株式 デクセリアルズ 化学 11,500 5,870.00 67,505,000 6,026.00 69,299,000 1.81 日本 株式 ライフドリンク カンパニー 食料品 14,600 4,845.00 70,737,000 4,675.00 68,255,000 1.78 日本 株式 NECネッツエスアイ 情報・通信業 27,200 2,478.00 67,401,600 2,449.00 66,612,800 1.74 日本 株式 M&A総研ホールディングス サービス業 9,100 6,680.00 60,788,000 6,900.00 62,790,000 1.64 日本 株式 トプコン 精密機器 34,500 1,780.00 61,410,000 1,776.50 61,289,250 1.60 日本 株式 プレミアグループ その他金融業 32,500 1,755.00 57,037,500 1,880.00 61,100,000 1.60 日本 株式 FPパートナー 保険業 8,500 6,990.00 59,415,000 7,060.00 60,010,000 1.57 日本 株式 アダストリア 小売業 17,400 3,505.00 60,987,000 3,410.00 59,334,000 1.55 日本 株式 大阪ソーダ 化学 5,100 10,850.00 55,335,000 11,540.00 58,854,000 1.54 日本 株式 ニチハ ガラス・土石製品 16,800 3,420.00 57,456,000 3,475.00 58,380,000 1.52 日本 株式 パルグループホールディングス 小売業 25,700 2,266.00 58,236,200 2,271.00 58,364,700 1.52 日本 株式 Appier Group 情報・通信業 30,500 1,910.00 58,255,000 1,874.00 57,157,000 1.49 日本 株式 ジャパンマテリアル サービス業 22,400 2,543.00 56,963,200 2,543.00 56,963,200 1.49 日本 株式 FOOD & LIFE COMPANIE 小売業 19,200 3,039.00 58,348,800 2,966.50 56,956,800 1.49 日本 株式 セプテーニ・ホールディングス サービス業 112,400 468.00 52,603,200 468.00 52,603,200 1.37 日本 株式 ニチアス ガラス・土石製品 13,000 3,800.00 49,400,000 3,930.00 51,090,000 1.33 日本 株式 ANYCOLOR 情報・通信業 15,400 3,070.00 47,278,000 3,250.00 50,050,000 1.31 日本 株式 日本瓦斯 小売業 20,500 2,298.00 47,109,000 2,345.00 48,072,500 1.26 日本 株式 グローリー 機械 16,100 2,911.00 46,867,100 2,919.50 47,003,950 1.23 日本 株式 西松屋チェーン 小売業 20,900 2,267.00 47,380,300 2,243.00 46,878,700 1.22 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 2月29日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 水産・農林業 0.57 建設業 4.21 食料品 3.49 繊維製品 0.81 化学 7.01 医薬品 0.59 ガラス・土石製品 5.62 金属製品 0.26 機械 5.21 電気機器 6.01 輸送用機器 0.88 精密機器 3.85 その他製品 4.57 陸運業 0.86 情報・通信業 20.68 卸売業 2.77 小売業 12.56 銀行業 1.19 保険業 1.57 その他金融業 4.10 不動産業 2.17 サービス業 9.26 小計 98.23 合計 98.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/24 9:06
e border="0">2024年 2月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 67,835,971 1.77 純資産総額 3,828,999,321 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 3,761,163,350 98.23 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 67,835,971 1.77 純資産総額 3,828,999,321 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/24 9:06
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/24 9:06
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #10 注記表（連結）
- 2024/05/24 9:06
第23期[2023年 2月27日現在] 第24期[2024年 2月26日現在] 1口当たり純資産額 2.4190円 2.6231円 (1万口当たり純資産額) (24,190円) (26,231円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/05/24 9:06 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/05/24 9:06
e border="0">2024年 2月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,836,718,996 Ⅱ 負債総額 7,719,675 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,828,999,321 Ⅳ 発行済口数 1,445,183,956 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6495 (10,000口当たり) (26,495 ) Ⅰ 資産総額 3,836,718,996 Ⅱ 負債総額 7,719,675 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,828,999,321 Ⅳ 発行済口数 1,445,183,956 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6495 (10,000口当たり) (26,495 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/05/24 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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