有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/28-2024/02/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 60,100 | 1,647.00 | 98,984,700 | 1,781.00 | 107,038,100 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3,100 | 32,750.00 | 101,525,000 | 34,100.00 | 105,710,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 54,900 | 1,541.00 | 84,600,900 | 1,535.50 | 84,298,950 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 13,200 | 5,839.00 | 77,074,800 | 5,822.00 | 76,850,400 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 8,700 | 8,438.00 | 73,410,600 | 8,600.00 | 74,820,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 20,600 | 3,477.00 | 71,626,200 | 3,525.00 | 72,615,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 36,200 | 2,083.00 | 75,404,600 | 1,998.00 | 72,327,600 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 58,000 | 1,151.00 | 66,758,000 | 1,230.00 | 71,340,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 20,300 | 3,540.00 | 71,862,000 | 3,470.00 | 70,441,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 25,300 | 2,808.00 | 71,042,400 | 2,777.50 | 70,270,750 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 11,500 | 5,870.00 | 67,505,000 | 6,026.00 | 69,299,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 14,600 | 4,845.00 | 70,737,000 | 4,675.00 | 68,255,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 27,200 | 2,478.00 | 67,401,600 | 2,449.00 | 66,612,800 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 9,100 | 6,680.00 | 60,788,000 | 6,900.00 | 62,790,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 34,500 | 1,780.00 | 61,410,000 | 1,776.50 | 61,289,250 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 32,500 | 1,755.00 | 57,037,500 | 1,880.00 | 61,100,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 8,500 | 6,990.00 | 59,415,000 | 7,060.00 | 60,010,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 17,400 | 3,505.00 | 60,987,000 | 3,410.00 | 59,334,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 5,100 | 10,850.00 | 55,335,000 | 11,540.00 | 58,854,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 16,800 | 3,420.00 | 57,456,000 | 3,475.00 | 58,380,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 25,700 | 2,266.00 | 58,236,200 | 2,271.00 | 58,364,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 30,500 | 1,910.00 | 58,255,000 | 1,874.00 | 57,157,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 22,400 | 2,543.00 | 56,963,200 | 2,543.00 | 56,963,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 19,200 | 3,039.00 | 58,348,800 | 2,966.50 | 56,956,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 112,400 | 468.00 | 52,603,200 | 468.00 | 52,603,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 13,000 | 3,800.00 | 49,400,000 | 3,930.00 | 51,090,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 15,400 | 3,070.00 | 47,278,000 | 3,250.00 | 50,050,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 20,500 | 2,298.00 | 47,109,000 | 2,345.00 | 48,072,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 16,100 | 2,911.00 | 46,867,100 | 2,919.50 | 47,003,950 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 西松屋チェーン | 小売業 | 20,900 | 2,267.00 | 47,380,300 | 2,243.00 | 46,878,700 | 1.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 2月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.57 |
| 建設業 | 4.21 | |
| 食料品 | 3.49 | |
| 繊維製品 | 0.81 | |
| 化学 | 7.01 | |
| 医薬品 | 0.59 | |
| ガラス・土石製品 | 5.62 | |
| 金属製品 | 0.26 | |
| 機械 | 5.21 | |
| 電気機器 | 6.01 | |
| 輸送用機器 | 0.88 | |
| 精密機器 | 3.85 | |
| その他製品 | 4.57 | |
| 陸運業 | 0.86 | |
| 情報・通信業 | 20.68 | |
| 卸売業 | 2.77 | |
| 小売業 | 12.56 | |
| 銀行業 | 1.19 | |
| 保険業 | 1.57 | |
| その他金融業 | 4.10 | |
| 不動産業 | 2.17 | |
| サービス業 | 9.26 | |
| 小計 | 98.23 | |
| 合計 | 98.23 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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