- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 4,000 | 45,650.00 | 182,600,000 | 45,350.00 | 181,400,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 34,000 | 4,485.00 | 152,490,000 | 4,550.00 | 154,700,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 238,200 | 603.00 | 143,634,600 | 639.00 | 152,209,800 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 54,000 | 2,448.00 | 132,192,000 | 2,448.00 | 132,192,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 54,000 | 2,376.00 | 128,304,000 | 2,366.00 | 127,764,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 71,000 | 1,753.00 | 124,463,000 | 1,756.00 | 124,676,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 118,800 | 1,020.00 | 121,176,000 | 1,020.00 | 121,176,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 35,800 | 3,250.00 | 116,350,000 | 3,290.00 | 117,782,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 52,000 | 1,706.00 | 88,712,000 | 1,729.00 | 89,908,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 29,000 | 2,960.00 | 85,840,000 | 3,085.00 | 89,465,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 13,800 | 6,620.00 | 91,356,000 | 6,480.00 | 89,424,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 5,600 | 14,990.00 | 83,944,000 | 14,870.00 | 83,272,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 17,000 | 4,780.00 | 81,260,000 | 4,820.00 | 81,940,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 16,000 | 4,905.00 | 78,480,000 | 4,940.00 | 79,040,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ビザスク | 情報・通信業 | 23,000 | 3,335.00 | 76,705,000 | 3,410.00 | 78,430,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 43,000 | 1,599.00 | 68,757,000 | 1,713.00 | 73,659,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 22,900 | 3,020.00 | 69,158,000 | 3,100.00 | 70,990,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 47,000 | 1,508.00 | 70,876,000 | 1,508.00 | 70,876,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 209,000 | 324.00 | 67,716,000 | 335.00 | 70,015,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 39,000 | 1,714.00 | 66,846,000 | 1,787.00 | 69,693,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 14,600 | 4,790.00 | 69,934,000 | 4,755.00 | 69,423,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 13,000 | 4,935.00 | 64,155,000 | 5,030.00 | 65,390,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 12,500 | 5,220.00 | 65,250,000 | 5,200.00 | 65,000,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 83,000 | 759.00 | 62,997,000 | 762.00 | 63,246,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 62,000 | 976.00 | 60,512,000 | 993.00 | 61,566,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 17,000 | 3,485.00 | 59,245,000 | 3,605.00 | 61,285,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 29,000 | 2,071.00 | 60,059,000 | 2,096.00 | 60,784,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 12,900 | 4,565.00 | 58,888,500 | 4,615.00 | 59,533,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 6,800 | 8,260.00 | 56,168,000 | 8,350.00 | 56,780,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 32,000 | 1,676.00 | 53,632,000 | 1,737.00 | 55,584,000 | 1.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.22 |
| 建設業 | 2.52 | |
| 食料品 | 0.58 | |
| 繊維製品 | 0.81 | |
| 化学 | 4.50 | |
| 医薬品 | 2.66 | |
| ガラス・土石製品 | 3.03 | |
| 鉄鋼 | 1.46 | |
| 金属製品 | 1.44 | |
| 機械 | 5.31 | |
| 電気機器 | 4.58 | |
| 輸送用機器 | 1.26 | |
| 精密機器 | 4.54 | |
| その他製品 | 6.35 | |
| 陸運業 | 0.22 | |
| 情報・通信業 | 17.93 | |
| 卸売業 | 2.33 | |
| 小売業 | 11.47 | |
| その他金融業 | 2.73 | |
| 不動産業 | 3.25 | |
| サービス業 | 21.03 | |
| 小計 | 98.22 | |
| 合計 | 98.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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