- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 79,000 | 5,010.00 | 395,790,000 | 4,990.00 | 394,210,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 74,000 | 4,700.00 | 347,800,000 | 4,555.00 | 337,070,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 111,000 | 2,790.00 | 309,690,000 | 2,809.00 | 311,799,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 36,000 | 7,560.00 | 272,160,000 | 8,520.00 | 306,720,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 46,000 | 6,520.00 | 299,920,000 | 6,620.00 | 304,520,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 48,000 | 6,490.00 | 311,520,000 | 6,290.00 | 301,920,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 68,000 | 4,190.00 | 284,920,000 | 4,190.00 | 284,920,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 198,000 | 1,450.00 | 287,100,000 | 1,407.00 | 278,586,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 93,000 | 2,843.00 | 264,399,000 | 2,905.00 | 270,165,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 68,500 | 4,120.00 | 282,220,000 | 3,915.00 | 268,177,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 70,000 | 3,805.00 | 266,350,000 | 3,730.00 | 261,100,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 121,900 | 2,115.00 | 257,818,500 | 2,080.00 | 253,552,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 60,400 | 3,825.00 | 231,030,000 | 3,770.00 | 227,708,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 124,000 | 1,810.00 | 224,440,000 | 1,830.00 | 226,920,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 87,000 | 2,481.00 | 215,847,000 | 2,547.00 | 221,589,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 51,700 | 4,355.00 | 225,153,500 | 4,215.00 | 217,915,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 70,500 | 3,285.00 | 231,592,500 | 3,025.00 | 213,262,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 50,500 | 4,345.00 | 219,422,500 | 4,195.00 | 211,847,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 25,000 | 8,450.00 | 211,250,000 | 8,210.00 | 205,250,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 70,200 | 2,938.00 | 206,247,600 | 2,866.00 | 201,193,200 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本化学工業 | 化学 | 85,400 | 2,403.00 | 205,216,200 | 2,301.00 | 196,505,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 123,100 | 1,663.00 | 204,715,300 | 1,586.00 | 195,236,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 100,000 | 1,865.00 | 186,500,000 | 1,857.00 | 185,700,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 48,000 | 3,830.00 | 183,840,000 | 3,855.00 | 185,040,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 55,000 | 3,370.00 | 185,350,000 | 3,330.00 | 183,150,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 30,000 | 6,070.00 | 182,100,000 | 6,010.00 | 180,300,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 56,000 | 3,320.00 | 185,920,000 | 3,210.00 | 179,760,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 135,100 | 1,158.00 | 156,445,800 | 1,197.00 | 161,714,700 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 130,000 | 1,177.00 | 153,010,000 | 1,178.00 | 153,140,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | オハラ | ガラス・土石製品 | 86,700 | 1,783.00 | 154,586,100 | 1,737.00 | 150,597,900 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 2月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.52 |
| 建設業 | 2.01 | |
| 食料品 | 2.34 | |
| 繊維製品 | 1.29 | |
| 化学 | 8.52 | |
| 医薬品 | 4.08 | |
| ゴム製品 | 0.64 | |
| ガラス・土石製品 | 2.05 | |
| 金属製品 | 0.49 | |
| 機械 | 5.46 | |
| 電気機器 | 5.71 | |
| 輸送用機器 | 1.43 | |
| 精密機器 | 3.26 | |
| その他製品 | 3.96 | |
| 電気・ガス業 | 0.72 | |
| 陸運業 | 0.59 | |
| 情報・通信業 | 17.02 | |
| 卸売業 | 7.35 | |
| 小売業 | 11.60 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | |
| その他金融業 | 2.16 | |
| 不動産業 | 1.52 | |
| サービス業 | 14.87 | |
| 小計 | 98.06 | |
| 合計 | 98.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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