- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 123,100 | 3,804.96 | 468,391,695 | 3,805.00 | 468,395,500 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 76,200 | 5,816.56 | 443,221,915 | 6,090.00 | 464,058,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 131,000 | 3,435.02 | 449,988,677 | 3,495.00 | 457,845,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 178,100 | 2,544.63 | 453,199,599 | 2,531.00 | 450,771,100 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 90,300 | 4,282.09 | 386,673,189 | 4,435.00 | 400,480,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 80,700 | 5,018.64 | 405,004,792 | 4,920.00 | 397,044,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 90,200 | 4,386.33 | 395,647,279 | 4,370.00 | 394,174,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 87,500 | 4,469.73 | 391,101,902 | 4,465.00 | 390,687,500 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 43,200 | 8,176.29 | 353,216,039 | 8,390.00 | 362,448,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 121,500 | 2,868.75 | 348,553,382 | 2,892.00 | 351,378,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 167,100 | 2,121.00 | 354,419,100 | 2,097.00 | 350,408,700 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 70,100 | 5,050.00 | 354,005,000 | 4,960.00 | 347,696,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 57,800 | 5,941.11 | 343,396,482 | 6,010.00 | 347,378,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 116,000 | 2,980.72 | 345,763,817 | 2,982.00 | 345,912,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 52,600 | 6,683.17 | 351,535,014 | 6,450.00 | 339,270,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 138,300 | 2,186.78 | 302,431,756 | 2,280.00 | 315,324,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 242,100 | 1,289.00 | 312,066,900 | 1,286.00 | 311,340,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 111,500 | 2,627.59 | 292,976,881 | 2,782.00 | 310,193,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 283,700 | 1,051.69 | 298,364,543 | 1,049.00 | 297,601,300 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 59,700 | 4,818.69 | 287,676,189 | 4,935.00 | 294,619,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 312,000 | 935.93 | 292,011,694 | 941.00 | 293,592,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 223,500 | 1,292.30 | 288,831,261 | 1,292.00 | 288,762,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 113,500 | 2,446.83 | 277,715,205 | 2,417.00 | 274,329,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 173,400 | 1,452.40 | 251,846,457 | 1,491.00 | 258,539,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 150,400 | 1,691.00 | 254,326,400 | 1,693.00 | 254,627,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 128,900 | 1,894.93 | 244,256,724 | 1,940.00 | 250,066,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 56,400 | 4,366.14 | 246,250,562 | 4,355.00 | 245,622,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | OATアグリオ | 化学 | 67,200 | 2,901.73 | 194,996,328 | 3,150.00 | 211,680,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 18,000 | 11,304.92 | 203,488,599 | 11,610.00 | 208,980,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 107,600 | 1,875.13 | 201,764,598 | 1,893.00 | 203,686,800 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.50 |
| 建設業 | 3.30 | |
| 食料品 | 1.77 | |
| 繊維製品 | 1.75 | |
| 化学 | 6.37 | |
| 医薬品 | 5.19 | |
| 石油・石炭製品 | 0.24 | |
| ガラス・土石製品 | 1.41 | |
| 金属製品 | 3.58 | |
| 機械 | 5.88 | |
| 電気機器 | 8.06 | |
| 輸送用機器 | 2.05 | |
| 精密機器 | 4.34 | |
| その他製品 | 2.05 | |
| 情報・通信業 | 8.31 | |
| 卸売業 | 3.56 | |
| 小売業 | 10.27 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.97 | |
| 不動産業 | 3.76 | |
| サービス業 | 22.60 | |
| 小計 | 96.97 | |
| 合計 | 96.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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