- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 58,100 | 5,360.00 | 311,416,000 | 4,925.00 | 286,142,500 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 52,000 | 5,100.00 | 265,200,000 | 4,530.00 | 235,560,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 35,000 | 7,820.00 | 273,700,000 | 6,630.00 | 232,050,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 165,000 | 1,408.00 | 232,320,000 | 1,284.00 | 211,860,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 217,000 | 1,049.00 | 227,633,000 | 954.00 | 207,018,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | HENNGE | 情報・通信業 | 73,000 | 2,831.00 | 206,663,000 | 2,799.00 | 204,327,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 55,000 | 3,705.00 | 203,775,000 | 3,485.00 | 191,675,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 27,500 | 7,360.00 | 202,400,000 | 6,870.00 | 188,925,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 110,300 | 1,810.00 | 199,643,000 | 1,608.00 | 177,362,400 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 40,000 | 4,515.00 | 180,600,000 | 4,380.00 | 175,200,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 27,000 | 7,460.00 | 201,420,000 | 6,440.00 | 173,880,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 52,000 | 3,660.00 | 190,320,000 | 3,255.00 | 169,260,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 25,100 | 7,300.00 | 183,230,000 | 6,620.00 | 166,162,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 78,000 | 2,225.00 | 173,550,000 | 1,919.00 | 149,682,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 48,800 | 3,245.00 | 158,356,000 | 2,985.00 | 145,668,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 150,000 | 1,010.00 | 151,500,000 | 966.00 | 144,900,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 30,800 | 5,020.00 | 154,616,000 | 4,540.00 | 139,832,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 41,300 | 3,715.00 | 153,429,500 | 3,380.00 | 139,594,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 39,200 | 3,795.00 | 148,764,000 | 3,375.00 | 132,300,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 52,000 | 2,767.00 | 143,884,000 | 2,461.00 | 127,972,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 525,000 | 284.00 | 149,100,000 | 243.00 | 127,575,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 67,500 | 2,119.00 | 143,032,500 | 1,890.00 | 127,575,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | リックソフト | 情報・通信業 | 24,000 | 6,610.00 | 158,640,000 | 5,200.00 | 124,800,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 69,200 | 1,910.00 | 132,172,000 | 1,788.00 | 123,729,600 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 27,500 | 4,775.00 | 131,312,500 | 4,410.00 | 121,275,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 25,000 | 5,350.00 | 133,750,000 | 4,805.00 | 120,125,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 111,000 | 1,106.00 | 122,766,000 | 1,068.00 | 118,548,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 29,000 | 4,425.00 | 128,325,000 | 4,045.00 | 117,305,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 43,000 | 2,959.00 | 127,237,000 | 2,658.00 | 114,294,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 54,000 | 2,260.00 | 122,040,000 | 2,057.00 | 111,078,000 | 1.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.51 |
| 建設業 | 2.04 | |
| 食料品 | 1.41 | |
| 化学 | 7.55 | |
| 医薬品 | 4.12 | |
| ゴム製品 | 0.82 | |
| ガラス・土石製品 | 3.88 | |
| 金属製品 | 2.62 | |
| 機械 | 5.74 | |
| 電気機器 | 4.69 | |
| 輸送用機器 | 0.51 | |
| 精密機器 | 6.00 | |
| その他製品 | 2.02 | |
| 電気・ガス業 | 0.47 | |
| 陸運業 | 0.47 | |
| 情報・通信業 | 22.62 | |
| 卸売業 | 3.87 | |
| 小売業 | 10.04 | |
| その他金融業 | 2.29 | |
| 不動産業 | 1.30 | |
| サービス業 | 15.32 | |
| 小計 | 98.29 | |
| 合計 | 98.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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