有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	31,000	1,255.00 1,262.00	38,905,000 39,122,000	― ―	2.63
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	11,000	3,425.00 3,480.00	37,675,000 38,280,000	― ―	2.58
日本	平田機工	株式	機械	4,700	7,530.00 7,620.00	35,391,000 35,814,000	― ―	2.41
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	15,000	2,346.00 2,348.00	35,190,000 35,220,000	― ―	2.37
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	11,000	3,190.00 3,150.00	35,090,000 34,650,000	― ―	2.33
日本	UTグループ	株式	サービス業	29,000	1,133.00 1,143.00	32,857,000 33,147,000	― ―	2.23
日本	日立国際電気	株式	電気機器	12,500	2,555.00 2,571.00	31,937,500 32,137,500	― ―	2.16
日本	セリア	株式	小売業	3,400	8,790.00 8,840.00	29,886,000 30,056,000	― ―	2.02
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	8,500	3,545.00 3,495.00	30,132,500 29,707,500	― ―	2.00
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	14,000	1,859.00 1,855.00	26,026,000 25,970,000	― ―	1.75
日本	東祥	株式	サービス業	5,300	4,865.00 4,895.00	25,784,500 25,943,500	― ―	1.75
日本	TOWA	株式	機械	13,500	1,944.00 1,858.00	26,244,000 25,083,000	― ―	1.69
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	24,000	1,025.00 1,002.00	24,600,000 24,048,000	― ―	1.62
日本	サンエー	株式	小売業	4,500	5,160.00 5,150.00	23,220,000 23,175,000	― ―	1.56
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	6,600	3,445.00 3,445.00	22,737,000 22,737,000	― ―	1.53
日本	イオンファンタジー	株式	サービス業	7,300	3,010.00 3,015.00	21,973,000 22,009,500	― ―	1.48
日本	東京精密	株式	精密機器	6,000	3,655.00 3,655.00	21,930,000 21,930,000	― ―	1.48
日本	夢の街創造委員会	株式	情報・通信業	25,200	912.00 850.00	22,982,400 21,420,000	― ―	1.44
日本	竹内製作所	株式	機械	9,500	2,216.00 2,248.00	21,052,000 21,356,000	― ―	1.44
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	4,000	5,350.00 5,330.00	21,400,000 21,320,000	― ―	1.44
日本	神島化学工業	株式	ガラス・土石製品	14,000	1,495.00 1,522.00	20,930,000 21,308,000	― ―	1.43
日本	東プレ	株式	金属製品	7,200	2,945.00 2,949.00	21,204,000 21,232,800	― ―	1.43
日本	セーレン	株式	繊維製品	14,000	1,463.00 1,490.00	20,482,000 20,860,000	― ―	1.40
日本	ドンキホーテホールディングス	株式	小売業	5,000	3,955.00 3,980.00	19,775,000 19,900,000	― ―	1.34
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	9,000	2,172.00 2,182.00	19,548,000 19,638,000	― ―	1.32
日本	ニチアス	株式	ガラス・土石製品	18,000	1,079.00 1,054.00	19,422,000 18,972,000	― ―	1.28
日本	福井コンピュータホールディングス	株式	情報・通信業	6,000	2,847.00 2,834.00	17,082,000 17,004,000	― ―	1.14
日本	島精機製作所	株式	機械	4,500	3,720.00 3,775.00	16,740,000 16,987,500	― ―	1.14
日本	シュッピン	株式	小売業	10,000	1,587.00 1,643.00	15,870,000 16,430,000	― ―	1.11
日本	ゴルフダイジェスト・オンライン	株式	小売業	21,000	785.00 782.00	16,485,000 16,422,000	― ―	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.70
	建設業	2.70
	食料品	0.88
	繊維製品	1.40
	化学	2.37
	医薬品	3.25
	ガラス・土石製品	6.15
	金属製品	2.37
	機械	12.16
	電気機器	7.61
	輸送用機器	0.38
	精密機器	3.07
	その他製品	2.40
	電気・ガス業	2.61
	情報・通信業	7.26
	卸売業	3.01
	小売業	14.37
	銀行業	0.70
	不動産業	1.04
	サービス業	20.96
合 計		95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。